Bitcoin занимает позицию самой ликвидной криптовалюты, что обусловлено его высокой популярностью, значительной рыночной капитализацией и доступностью на всех ведущих биржах. что такое ликвидность в крипте При этом, если высокая ликвидность Bitcoin кажется очевидной, то критерии для оценки ликвидности альткоинов представляют собой более сложный вопрос. Если рынок ликвиден, то есть присутствует достаточное количество покупателей, готовых купить токены Боба по его цене, то Боб имеет возможность продать свои активы быстро и за цену, которую он хочет. Сделка Боба не влияет на цену токена, так как рынок достаточно ликвиден, что позволяет согласовать сделку Боба. Пулы ликвидности — важная технология в современной концепции DeFi.
Что такое ликвидность в криптовалюте
Возможность разработки лучших пулов ликвидности в соответствии с конкретными требованиями также обеспечивается благодаря использованию смарт-контрактов в пулах ликвидности. Пулы ликвидности могут привлечь большех людей в криптоиндустрию и DeFi, одновременно решая проблемы с ликвидностью криптовалютного рынка. Кроме того, новые трейдеры и поставщики ликвидности могут использовать пулы ликвидности для решения проблем доверия в криптовалютной торговле. Запуск спотовых ETF в США положительно повлиял на ликвидность книги ордеров биткоина и способность торговаться по стабильным ценам. На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн. Это сумма всех ордеров на покупку и продажу биткоина, которая составляет 2% от его текущей рыночной цены.
Ловушка ликвидности (криптовалют)
Другими словами, объем торгов — это показатель уже состоявшихся сделок, а ликвидность — это количество предложений на покупку и продажу, которые в данный момент могут быть исполнены на бирже. Проскальзывание возникает, когда ожидаемая цена покупки актива на криптобиржах отличается от фактической. Такая ситуация характерна для активов и рынков с повышенной волатильностью и неликвидных рынков. Ликвидность важна для любого торгуемого актива, включая криптовалюту.
Почему так важна ликвидность криптовалюты?
И, разумеется, чем больше будет людей, которые хотят купить и продать криптовалюту, тем выше будет ее ликвидность. Первый и важнейший фактор, обеспечивающий ликвидность криптовалют, — наличие мест, где ее можно купить, продать или использовать в качестве обычного средства платежа. Если таких точек нет, то это означает, что вы в принципе не сможете купить криптовалюту и как-то ее использовать, следовательно ликвидность актива будет нулевая. Если таких точек будет много, то ликвидность криптовалют будет высокой — чем больше точек, тем выше ликвидность. В настоящее время самой высокой ликвидностью в криптовалюте обладает Биткоин. Но даже этот флагманский цифровой актив изо всех сил пытается поддерживать здоровый уровень цен и стимулировать инвесторов за пределами крипто-сектора.
🏊 Что такое пул ликвидности в криптовалюте простыми словами
Высокие значения необязательно указывают на то, что биржевые стаканы (таблицы лимитных заявок) заполнены. Однако это точно говорит о большом количестве покупателей и продавцов на конкретном рынке. Майнинг ликвидности — это процесс вознаграждения пользователей за предоставление их активов в пул ликвидности.
Инструменты с низкой ликвидностью, как правило, страдают частыми изменениями цены. И, наоборот, чем выше этот показатель, тем меньшая волатильность характерна для криптовалюты. Низкая ликвидность на крипторынке оказывает существенное влияние на торговлю.
Чтобы лучше понять концепцию ликвидности и определение ликвидности, крайне важно представить книгу заказов (order book) определенного рынка или торговой пары на бирже. Книга заказов-это список лимитных ордеров покупателей и продавцов, которые создают ликвидность на рынке. Ликвидность в мире криптовалют является ключевым фактором, определяющим удобство и эффективность торговли цифровыми активами. Этот показатель отражает способность цифрового актива быть мобильным на рынке без значительного влияния на его цену (покупки и продажи). Высокий уровень свидетельствует о наличии большого числа активных участников и крупных объемов торгов, что в свою очередь, способствует стабильности и прозрачности рынка. При оценке ликвидности конкретной криптовалюты следует обратить внимание на книги ордеров (так называемые биржевые стаканы) всех бирж, на которых может торговаться данный актив.
К наиболее ликвидным криптовалютам относятся монеты, находящиеся в ТОП-10 по капитализации и курсу. В лучшую десятку входит Биткоин (в том числе его форк Биткоин Кэш), Эфириум, Риппл и другие виртуальные монеты. Проблема с моделью книги заказов уже давно волновала криптовалютное сообщество. Это привело, с одной стороны, к развитию альтернативных, более быстрых, блокчейнов типа EOS.
- С точки зрения криптовалютного рынка, более ликвидного актива, чем биткоин, не существует.
- В базовой форме пул ликвидности содержит в себе 2 токена и таким образом создает новый рынок обмена этих активов.
- Достаточно потратить немного времени, чтобы понять, в какие цифровые единицы стоит вкладывать средства, а какие альткоины больше похожи на мошеннические проекты.
- Некоторые из этих стратегий предполагают принудительное исполнение ордеров, мгновенное исполнение ордеров и торговлю на спреде.
- Я верю, что любую сложную концепцию, идею и методику можно изложить в понятной и увлекательной форме, и моя задача — найти такой способ в каждой новой теме.
- Ликвидность криптовалюты напрямую влияет на её стабильность и возможность быстро продавать или покупать без значительных колебаний цены.
На основе принципов Учись и Зарабатывай, крипто новички, студенты и энтузиасты могут узнать основную информацию о криптовалютах, при этом получая награды. Присоединяйтесь к миллионам, легко знакомясь и анализируя криптовалюты, графики цен, лучшие крипто биржи и кошельки. Ликвидность делает невозможным взимание дисконтной или премиальной цены на идеально конкурентном рынке, так как активный криптовалютный трейдинг позволяет избежать разрывов цены.
Однако в криптвалютной среде нет организаций, которые бы выполняли функцию поставщиков ликвидности. Для привлечения институциональных инвесторов необходимо развивать надежную регуляторную и операционную базу, соответствующую высоким требованиям к управлению рисками и обеспечению доходности. Это включает в себя создание продуктов, адаптированных под нужды институциональных инвесторов. Важно также стремиться к укреплению доверия со стороны этих инвесторов, особенно через повышение уровня безопасности и обеспечение прозрачности всех операций. Перед ликвидацией биржи сообщают о маржин-колле, то есть требуют внести дополнительные средства.
При ориентировочном расчете ликвидности важно брать во внимание два указанных параметра — капитализацию и курсовую стоимость. Параметр применяется и в трейдинге, где по его уровню можно судить о числе заявок на операции с криптовалютой. Каждый обмен токенов, который проходит при помощи пула ликвидности, приводит к движению курса обмена согласно специальному алгоритму. Этот механизм также называется автоматический маркетмейкер (AMM), и пулы ликвидности разных протоколов могут использовать немного различающиеся алгоритмы. Когда новый пул создается, первый поставщик ликвидности (liquidity provider) устанавливает стартовый курс обмена активов внутри пула.
Кроме того, они должны определить процент от своего торгового баланса, которым готовы рискнуть. По мнению профессионалов, следует рисковать только 1–3% своего баланса в одной сделке. Таким образом, чтобы потерять все, придется проиграть 100 сделок подряд.
Хорошая ликвидация происходит, когда инвестор выходит из позиции специально, чтобы получить прибыль. Однако если это принудительная ликвидация, проводимая биржей автоматически — это всегда плохо. Она подразумевает продажу всего торгового баланса только для покрытия убытков. К счастью для криптотрейдеров, есть два эффективных способа снизить риск ликвидации. Биржи обычно покрывают и такие убытки, часто через страховые фонды или другими способами. Это уровень, при котором позиции с кредитным плечом автоматически закрываются.
С другой стороны, новые рынки с менее устоявшимися лидерами и маркет-мейкерами имеют гораздо больше проблем с повышением ликвидности до оптимального уровня. Сейчас на торговом рынке присутствует половина прежних игроков, что привело к увеличению спредов, снижению оборота и объема торгов. В результате корпорации этой отрасли не смогут выпустить больше акций или извлечь выгоду из существующих. Их рыночная цена, вероятно, снизится, а в некоторых случаях приведет к банкротству. Таким образом, снижение ликвидности имеет далеко идущие последствия как для кабинета трейдера, так и для мировой экономики. Когда дело доходит до приложения Good Crypto, вы можете ранжировать наиболее ликвидные рынки от высоких до низких.
Хотя пулы ликвидности, безусловно, предоставляют многочисленные преимущества и высококачественные приложения, они также имеют и существенные недостатки. Пулы ликвидности играют важную роль в создании децентрализованной финансовой (DeFi) системы, набирающей все большую популярность в криптосфере. Одним из первых проектов, который ввел концепцию пула ликвидности, был проект Bancor, но большую популярность понятию пула принес проект Uniswap. Примером высоколиквидного актива являются деньги, их можно в любой момент обменять на другие товары или активы. Предлагаю стартовать с определения понятия ликвидности и пула ликвидности из обычных финансов.
Что касается альткоинов, то в крипту с низкой ликвидностью будет сложнее входить или выходить без проскальзывания. Нажав на другую фиатную валюту, такую как EUR или JPY, вы получите соответствующий список рынков для вашей предпочтительной традиционной валюты. Вы можете добавить различные валюты, нажав кнопку +, как показано на скриншоте.